グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,768 | 281,735 |
| 減価償却費 | 427,325 | 423,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,708 | -9,059 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -93,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,538 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,657 | -17,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,730 | -10,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,527 | -5,730 |
| 支払利息 | 82,506 | 69,347 |
| 受取保険金 | -73,011 | -2,345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,073 | -11,178 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,687 | 330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,079 | 77,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,330 | 16,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,093 | -6,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,745 | -24,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,276 | 42,203 |
| その他 | -26,223 | -1,261 |
| 小計 | 779,959 | 736,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,527 | 5,730 |
| 利息の支払額 | -81,705 | -69,341 |
| 保険金の受取額 | 73,011 | 2,345 |
| 法人税等の支払額 | -121,412 | -175,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,379 | 500,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,800 | -5,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,400 | 6,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467,670 | -245,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,380 | 11,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -897 | -7,479 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,055 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,442 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,200 | － |
| その他 | -44 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,819 | -239,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141,850 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,770,000 | 1,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,581,895 | -1,367,127 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 1,300 |
| 長期預り金の返還による支出 | -201,000 | -178,400 |
| リース債務の返済による支出 | -25,265 | -19,713 |
| 配当金の支払額 | -81,628 | -92,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,639 | -226,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,078 | 33,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,791 | 273,610 |
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