グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,392 | 363,768 |
| 減価償却費 | 459,946 | 427,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,392 | -4,708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -42,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -684 | 2,657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,199 | -5,527 |
| 支払利息 | 94,660 | 82,506 |
| 受取保険金 | -40,792 | -73,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,431 | -9,073 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,203 | 8,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,086 | -37,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,006 | 1,330 |
| たな卸資産から有形固定資産への振替 | -340,406 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,067 | 17,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,776 | 33,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,150 | 27,276 |
| その他 | -7,183 | -26,223 |
| 小計 | 726,763 | 779,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,199 | 5,527 |
| 利息の支払額 | -93,698 | -81,705 |
| 保険金の受取額 | 40,792 | 73,011 |
| 法人税等の支払額 | -44,908 | -121,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,148 | 655,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,800 | -5,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,400 | 7,400 |
| 有価証券の売却による収入 | 999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,993 | -467,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,876 | 10,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -897 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,333 | 3,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,200 |
| その他 | 84 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,473 | -464,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 294,850 | -141,850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,140,000 | 1,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,399,712 | -1,581,895 |
| 長期預り金の受入による収入 | 6,100 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -209,300 | -201,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,295 | -25,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 配当金の支払額 | -61,362 | -81,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,791 | -261,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,883 | -71,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,870 | 239,791 |
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