グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,510 | 229,392 |
| 減価償却費 | 445,564 | 459,946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,788 | -20,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,240 | -684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,975 | -4,199 |
| 支払利息 | 107,553 | 94,660 |
| 受取保険金 | － | -40,792 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,304 | -3,431 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,512 | 1,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,862 | 30,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,594 | 320,006 |
| たな卸資産から有形固定資産への振替 | － | -340,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,177 | -6,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,678 | 27,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,857 | -13,150 |
| その他 | -6,386 | -7,183 |
| 小計 | 581,630 | 726,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,975 | 4,199 |
| 利息の支払額 | -107,298 | -93,698 |
| 保険金の受取額 | － | 40,792 |
| 法人税等の支払額 | -95,600 | -44,908 |
| 法人税等の還付額 | 1,864 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,572 | 633,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -5,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 8,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 998 | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,293 | -380,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,365 | 2,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -374 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,333 | 3,333 |
| その他 | -110 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,105 | -371,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138,000 | 294,850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379,506 | -1,399,712 |
| 長期預り金の受入による収入 | 100 | 6,100 |
| 長期預り金の返還による支出 | -217,700 | -209,300 |
| リース債務の返済による支出 | -4,711 | -6,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -71 |
| 配当金の支払額 | -61,144 | -61,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,984 | -235,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,517 | 25,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,504 | 284,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 284,987 | 310,870 |
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