グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 197,533 | 116,510 |
| 減価償却費 | 464,839 | 445,564 |
| 負ののれん償却額 | -1,178 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,457 | -2,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,025 | -11,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,124 | -2,975 |
| 支払利息 | 118,427 | 107,553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,103 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,307 | -10,304 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,088 | 1,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,139 | -33,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,791 | -4,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,891 | 26,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,918 | -36,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,103 | -6,857 |
| その他 | 29,638 | -6,386 |
| 小計 | 815,152 | 581,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,124 | 2,975 |
| 利息の支払額 | -119,757 | -107,298 |
| 法人税等の支払額 | -71,492 | -95,600 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,026 | 383,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 3,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -998 | -999 |
| 有価証券の売却による収入 | 997 | 998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,361 | -78,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,466 | 19,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,202 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 277 | 3,333 |
| その他 | -100 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,121 | -58,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -138,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,398,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,653,488 | -1,379,506 |
| 社債の償還による支出 | -86,000 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 100 |
| 長期預り金の返還による支出 | -233,282 | -217,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -21 |
| 配当金の支払額 | -71,109 | -61,144 |
| その他 | -3,613 | -4,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,575 | -350,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,670 | -25,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,175 | 310,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 310,504 | 284,987 |
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