グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 197,132 | 197,533 |
| 減価償却費 | 460,947 | 464,839 |
| 負ののれん償却額 | -1,178 | -1,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,151 | -7,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,797 | 3,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,951 | -3,124 |
| 支払利息 | 127,768 | 118,427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,836 | 6,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,764 | -5,307 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,756 | 4,088 |
| 固定資産受贈益 | -15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,188 | -30,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,477 | 1,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,583 | 4,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,774 | 29,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,928 | 2,103 |
| その他 | 227 | 29,638 |
| 小計 | 744,701 | 815,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,951 | 3,124 |
| 利息の支払額 | -126,551 | -119,757 |
| 法人税等の支払額 | -58,554 | -71,492 |
| 法人税等の還付額 | 3,525 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,072 | 627,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -997 | -998 |
| 有価証券の売却による収入 | 996 | 997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,996 | -113,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,192 | 8,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -1,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -13,200 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 277 |
| その他 | -944 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,829 | -129,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530,000 | 1,398,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,749,586 | -1,653,488 |
| 社債の償還による支出 | -172,000 | -86,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,300 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -219,875 | -233,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,233 | -82 |
| 配当金の支払額 | -51,185 | -71,109 |
| その他 | -282 | -3,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759,862 | -709,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,619 | -211,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 887,794 | 522,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 522,175 | 310,504 |
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