グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99,158 | 197,132 |
| 減価償却費 | 447,731 | 460,947 |
| 負ののれん償却額 | -1,178 | -1,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,470 | -5,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 789 | 7,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,085 | -2,951 |
| 支払利息 | 139,131 | 127,768 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,449 | -4,764 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,506 | 11,756 |
| 固定資産受贈益 | -19,000 | -15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,542 | 29,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296 | -19,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,232 | -33,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -151,688 | -12,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,720 | 1,928 |
| その他 | -119,420 | 227 |
| 小計 | 362,137 | 744,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,110 | 2,951 |
| 利息の支払額 | -139,052 | -126,551 |
| 法人税等の支払額 | -10,554 | -58,554 |
| 法人税等の還付額 | 19,765 | 3,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,406 | 566,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,200 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -996 | -997 |
| 有価証券の売却による収入 | 996 | 996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,490 | -173,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513,680 | 5,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,893 | -600 |
| その他 | 5,764 | -944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,860 | -171,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 653,000 | -83,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,193,500 | 1,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,256,678 | -1,749,586 |
| 社債の償還による支出 | -172,000 | -172,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | 500 | 1,300 |
| 長期預り金の返還による支出 | -195,586 | -219,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,777 | -15,233 |
| 配当金の支払額 | -51,446 | -51,185 |
| その他 | -3,609 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,901 | -759,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,168 | -365,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358,625 | 887,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 887,794 | 522,175 |
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