長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 35億6358万
- 2009年12月31日 -0.04%
- 35億6203万
- 2010年12月31日 -0.59%
- 35億4099万
- 2011年12月31日 -0.31%
- 35億2992万
- 2012年12月31日 -9.07%
- 32億967万
- 2013年12月31日 +6.2%
- 34億879万
- 2014年12月31日 +2.67%
- 34億9973万
- 2015年12月31日 -8.05%
- 32億1813万
- 2016年12月31日 +18.39%
- 38億998万
- 2017年12月31日 -0.72%
- 37億8261万
- 2018年12月31日 -0.12%
- 37億7797万
- 2019年12月31日 -8.69%
- 34億4969万
- 2020年12月31日 +3.46%
- 35億6906万
- 2021年12月31日 -33.9%
- 23億5915万
- 2022年12月31日 -34.84%
- 15億3725万
- 2023年12月31日 +46.78%
- 22億5637万
個別
- 2008年12月31日
- 24億4439万
- 2009年12月31日 +6.14%
- 25億9453万
- 2010年12月31日 +5.55%
- 27億3849万
- 2011年12月31日 +1.44%
- 27億7802万
- 2012年12月31日 -10.65%
- 24億8225万
- 2013年12月31日 +13.73%
- 28億2314万
- 2014年12月31日 +2.9%
- 29億488万
- 2015年12月31日 -14.84%
- 24億7377万
- 2016年12月31日 +7.57%
- 26億6093万
- 2017年12月31日 -15.02%
- 22億6117万
- 2018年12月31日 -9.77%
- 20億4015万
- 2019年12月31日 -9.95%
- 18億3723万
- 2020年12月31日 -19.38%
- 14億8121万
- 2021年12月31日 -36.66%
- 9億3815万
- 2022年12月31日 -37.11%
- 5億9004万
- 2023年12月31日 +91.93%
- 11億3244万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/28 12:55
(注)1.平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 3,620,000 2,290,000 0.580 - 1年以内に返済予定の長期借入金 1,044,660 997,128 0.646 - 1年以内に返済予定のリース債務 - 1,408 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,537,256 2,256,373 0.647 2025年～2030年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) - 4,342 - 2028年
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は、次のとおりであります。2024/03/28 12:55
前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 短期借入金 2,380,000千円 1,430,000千円 長期借入金 862,335 1,574,336 計 3,242,335 3,004,336 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/03/28 12:55
財務活動により支出した資金は、870,442千円(前期は964,340千円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が増加したものの、短期借入金が純減し、長期借入金の返済や長期預り金の返還、配当金の支払いを行ったことによるものであります。
- #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、保有株式の時価は経営管理室にて定期的に把握しております。2024/03/28 12:55
借入金の内、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、借入金の一部を長期固定金利にて調達しています。
また、借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しています。