グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 104 | -105,558 |
| 減価償却費 | 107,410 | 107,827 |
| 負ののれん償却額 | -294 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -360 | -269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | 804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -551 |
| 支払利息 | 30,593 | 27,542 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 172 | -1,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,451 | 3,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,836 | 19,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,917 | 89,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,150 | -5,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,746 | -15,503 |
| その他 | -33,649 | -44,498 |
| 小計 | 232,141 | 74,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 551 |
| 利息の支払額 | -27,169 | -30,526 |
| 法人税等の支払額 | -41,006 | -55,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,428 | -10,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -998 | -999 |
| 有価証券の売却による収入 | 997 | 998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,595 | -17,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 2,706 |
| その他 | 0 | 833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,453 | -15,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -132,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599,239 | -523,070 |
| 社債の償還による支出 | -86,000 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -61,566 | -49,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -51,191 | -40,907 |
| その他 | -804 | -1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,821 | 53,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,153 | 27,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,175 | 523,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,328 | 337,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
