グリーンランドリゾート（9656）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 204,640 | 41,819 |
| 減価償却費 | 347,650 | 335,227 |
| 負ののれん償却額 | -883 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,382 | -3,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 250 | -10,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,858 | -2,975 |
| 支払利息 | 89,998 | 81,495 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,519 | -1,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -769 | 47,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,045 | -10,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,018 | 48,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,644 | -58,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,268 | -14,458 |
| その他 | 16,197 | -18,818 |
| 小計 | 682,011 | 432,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,858 | 2,975 |
| 利息の支払額 | -88,132 | -84,120 |
| 法人税等の支払額 | -71,492 | -95,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,244 | 256,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 3,600 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -14,198 | -999 |
| 有価証券の売却による収入 | 997 | 998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,825 | -66,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,642 | 2,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | － |
| その他 | -100 | 2,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,335 | -62,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,270,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,375,152 | -1,105,774 |
| 社債の償還による支出 | -86,000 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -168,632 | -165,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -21 |
| 配当金の支払額 | -71,283 | -61,196 |
| その他 | -2,677 | -3,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,800 | -199,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,890 | -6,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,175 | 340,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,284 | 304,493 |
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