財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は317,655千円(前年同期は282,133千円減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却4,300千円による資金の増加及び有形固定資産の取得306,846千円、無形固定資産の取得14,700千円による資金の減少があったことによるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果増加した資金は288,544千円(前年同期は24,828千円減少)となりました。これは主に長期借入1,300,000千円による資金の増加及び長期借入金の返済746,218千円、短期借入金の純減140,000千円、長期預り金の返還34,300千円、配当金の支払82,429千円による資金の減少があったことによるものであります。

2016/08/12 9:00