営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ215,172千円増加し、691,486千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、950,570千円(前年同期は624,383千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失となったものの、減価償却費及び減損損失の計上や仕入債務の増加、法人税等の還付によるものであります。

2022/03/30 12:47