短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 42億1691万
- 2009年12月31日 -7.14%
- 39億1587万
- 2010年12月31日 -7.52%
- 36億2142万
- 2011年12月31日 -1.56%
- 35億6499万
- 2012年12月31日 +9.97%
- 39億2038万
- 2013年12月31日 -3.9%
- 37億6751万
- 2014年12月31日 -0.74%
- 37億3944万
- 2015年12月31日 -2.41%
- 36億4950万
- 2016年12月31日 -8.02%
- 33億5693万
- 2017年12月31日 -6.44%
- 31億4063万
- 2018年12月31日 -2.29%
- 30億6859万
- 2019年12月31日 -5.78%
- 28億9119万
- 2020年12月31日 +34.85%
- 38億9869万
- 2021年12月31日 +19.78%
- 46億6986万
- 2022年12月31日 -0.11%
- 46億6466万
- 2023年12月31日 -29.53%
- 32億8712万
個別
- 2008年12月31日
- 25億3000万
- 2009年12月31日 -3.95%
- 24億3000万
- 2010年12月31日 -0.41%
- 24億2000万
- 2011年12月31日 -6.61%
- 22億6000万
- 2012年12月31日 +9.73%
- 24億8000万
- 2013年12月31日 -7.86%
- 22億8500万
- 2014年12月31日 -7.44%
- 21億1500万
- 2015年12月31日 -5.91%
- 19億9000万
- 2016年12月31日 -10.55%
- 17億8000万
- 2017年12月31日 -6.74%
- 16億6000万
- 2018年12月31日 -13.25%
- 14億4000万
- 2019年12月31日 -15.97%
- 12億1000万
- 2020年12月31日 +57.44%
- 19億500万
- 2021年12月31日 +9.19%
- 20億8000万
- 2022年12月31日 +9.62%
- 22億8000万
- 2023年12月31日 -37.28%
- 14億3000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/28 12:55
(注)1.平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 3,620,000 2,290,000 0.580 - 1年以内に返済予定の長期借入金 1,044,660 997,128 0.646 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は、次のとおりであります。2024/03/28 12:55
前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 短期借入金 2,380,000千円 1,430,000千円 長期借入金 862,335 1,574,336 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/03/28 12:55
財務活動により支出した資金は、870,442千円(前期は964,340千円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が増加したものの、短期借入金が純減し、長期借入金の返済や長期預り金の返還、配当金の支払いを行ったことによるものであります。
- #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、保有株式の時価は経営管理室にて定期的に把握しております。2024/03/28 12:55
借入金の内、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、借入金の一部を長期固定金利にて調達しています。
また、借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しています。