有価証券報告書-第41期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 491,887 | 608,356 |
| 減価償却費 | 441,504 | 469,438 |
| 減損損失 | 59,883 | 74,272 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △27,469 | △17,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,717 | 1,132 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 427 | △629 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,565 | △9,652 |
| 支払利息 | 45,864 | 41,882 |
| 受取保険金 | △22,912 | △28,718 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △5,271 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △49 | △6,823 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,737 | 21,023 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,591 | 75,398 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,474 | 16,539 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,697 | 8,809 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,257 | 7,736 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,434 | 16,683 |
| その他 | 2,708 | 15,324 |
| 小計 | 1,038,005 | 1,288,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,565 | 9,652 |
| 利息の支払額 | △45,799 | △42,008 |
| 保険金の受取額 | 22,912 | 28,718 |
| 法人税等の支払額 | △196,980 | △175,146 |
| 法人税等の還付額 | 1,275 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,977 | 1,109,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △374,938 | △326,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 11,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,987 | △9,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,800 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 8,097 |
| その他 | 10 | △6,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △401,664 | △321,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △94,500 | △128,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,442,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,424,185 | △1,327,677 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - |
| 長期預り金の受入による収入 | 7,200 | 6,600 |
| 長期預り金の返還による支出 | △99,600 | △106,040 |
| リース債務の返済による支出 | △11,572 | △7,789 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △3 |
| 配当金の支払額 | △113,639 | △144,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △394,296 | △757,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,016 | 29,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 289,102 | 321,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 321,118 | ※ 350,742 |
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