有価証券報告書-第40期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月30日 | 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,848 | 43,031 |
| 売掛金 | 5,119 | 4,637 |
| 商品 | 925 | 960 |
| 原材料 | 507 | 481 |
| 貯蔵品 | 863 | 922 |
| 繰延税金資産 | 1,204 | 506 |
| 未収還付法人税等 | 168 | － |
| 立替金 | 60 | 14 |
| 未収入金 | 8,645 | 10,626 |
| 貸倒引当金 | -39 | -41 |
| 流動資産合計 | 40,300 | 61,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 455,104 | 455,104 |
| 減価償却累計額 | -294,932 | -302,492 |
| 建物（純額） | 160,172 | 152,612 |
| 構築物 | 885,463 | 885,463 |
| 減価償却累計額 | -664,912 | -687,815 |
| 構築物（純額） | 220,551 | 197,648 |
| 機械及び装置 | 70,333 | 70,333 |
| 減価償却累計額 | -65,957 | -67,448 |
| 機械及び装置（純額） | 4,376 | 2,885 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 20,451 | 20,451 |
| 減価償却累計額 | -20,246 | -20,451 |
| 車両運搬具（純額） | 205 | 0 |
| 工具 | 65,966 | 65,966 |
| 減価償却累計額 | -51,113 | -53,344 |
| 工具 | 14,853 | 12,622 |
| コース勘定 | 1,640,068 | 1,640,068 |
| 土地 | 758,257 | 758,257 |
| 立木 | 92,480 | 92,480 |
| リース資産 | ||
| その他 | 954 | 954 |
| 減価償却累計額 | -796 | -954 |
| その他（純額） | 158 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,891,120 | 2,856,571 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 607 | 607 |
| 水道施設利用権 | 404 | 364 |
| 無形固定資産合計 | 1,011 | 971 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 200 | 200 |
| 差入保証金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 3,624 | 4,138 |
| 繰延税金資産 | 8,874 | 9,024 |
| 投資その他の資産合計 | 12,703 | 13,367 |
| 固定資産合計 | 2,904,834 | 2,870,909 |
| 資産合計 | 2,945,134 | 2,932,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 7,014 | 5,400 |
| 買掛金 | 1,263 | 1,428 |
| 短期借入金 | 166,426 | 164,837 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 89,180 | 91,910 |
| 未払費用 | 22,783 | 19,438 |
| 未払消費税等 | 1,430 | 1,906 |
| 未払法人税等 | 489 | 977 |
| 賞与引当金 | 2,900 | 1,300 |
| 預り金 | 3,042 | 2,778 |
| 流動負債合計 | 294,527 | 289,975 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 450,948 | 436,697 |
| 会員預り金 | 28,900 | 28,900 |
| 退職給付引当金 | 21,372 | 23,180 |
| 固定負債合計 | 501,220 | 488,777 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 795,747 | 778,752 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,034,786 | 2,034,786 |
| 資本剰余金合計 | 2,034,786 | 2,034,786 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 20,601 | 24,507 |
| 利益剰余金合計 | 20,601 | 24,507 |
| 株主資本合計 | 2,149,387 | 2,153,293 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,149,387 | 2,153,293 |
| 負債純資産合計 | 2,945,134 | 2,932,045 |