営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度に比べ6,033千円増加し、当事業年度末には、24,731千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、20,874千円(前年同期は36,581千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純損失859千円計上したこと、資金の支出を伴わない減価償却費が30,244千円あったこと、売上債権の増加3,054千円、リース債務の減少2,743千円等によるものであります。

2015/01/28 9:13