藤ケ谷カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2009年10月30日 10:42

【資料】

有価証券報告書-第45期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年7月31日	2009年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	383,607	285,571
売掛金	18,851	16,603
飲食材料	1,435	－
貯蔵品	1,575	－
飲食材料及び貯蔵品	－	2,819
前払費用	1,591	1,523
未収還付法人税等	86	75
その他	－	26
流動資産合計	407,147	306,620
固定資産
有形固定資産
建物	1,014,842	986,129
減価償却累計額	-236,748	-241,767
建物（純額）	778,094	744,361
構築物	531,109	549,407
減価償却累計額	-277,200	-245,628
構築物（純額）	253,909	303,779
機械及び装置	78,852	78,491
減価償却累計額	-68,625	-70,268
機械及び装置（純額）	10,226	8,223
車両運搬具	22,068	24,418
減価償却累計額	-16,925	-19,041
車両運搬具（純額）	5,143	5,377
工具	104,982	70,211
減価償却累計額	-89,162	-59,740
工具	15,820	10,471
コース勘定	174,835	174,835
土地	1,287,566	1,287,566
有形固定資産合計	2,525,595	2,534,615
無形固定資産
ソフトウエア	134	98
電話加入権	20	20
無形固定資産合計	155	118
固定資産合計	2,525,750	2,534,733
資産合計	2,932,898	2,841,354
負債の部
流動負債
買掛金	5,112	4,844
1年内返済予定の長期借入金	49,200	199,200
未払金	17,631	26,203
未払費用	15,662	15,257
未払法人税等	3,291	3,257
未払消費税等	7,720	2,158
前受金	2,837	2,088
預り金	10,470	10,174
前受収益	1,955	1,303
賞与引当金	8,603	8,631
流動負債合計	122,485	273,119
固定負債
長期借入金	440,100	240,900
退職給付引当金	138,712	117,478
役員退職慰労引当金	9,590	8,240
会員預り金	477,650	470,250
長期預り保証金	61,600	61,400
その他	1,335	259
固定負債合計	1,128,987	898,527
負債合計	1,251,473	1,171,647
純資産の部
株主資本
資本金	1,119,200	1,119,200
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	5,600	5,600
資本剰余金合計	405,600	405,600
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	260,000
繰越利益剰余金	-103,343	-114,833
利益剰余金合計	156,656	145,166
株主資本合計	1,681,456	1,669,966
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	-31	-259
評価・換算差額等合計	-31	-259
純資産合計	1,681,425	1,669,706
負債純資産合計	2,932,898	2,841,354

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