藤ケ谷カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2010年10月28日 16:01

【資料】

有価証券報告書-第46期(平成21年8月1日-平成22年7月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年7月31日	2010年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	285,571	239,318
売掛金	16,603	18,669
飲食材料及び貯蔵品	2,819	3,155
前払費用	1,523	1,550
未収還付法人税等	75	25
その他	26	－
流動資産合計	306,620	262,718
固定資産
有形固定資産
建物	986,129	987,986
減価償却累計額	-241,767	-270,382
建物（純額）	744,361	717,604
構築物	549,407	549,407
減価償却累計額	-245,628	-267,226
構築物（純額）	303,779	282,180
機械及び装置	78,491	78,491
減価償却累計額	-70,268	-72,001
機械及び装置（純額）	8,223	6,490
車両運搬具	24,418	28,043
減価償却累計額	-19,041	-21,830
車両運搬具（純額）	5,377	6,212
工具	70,211	70,211
減価償却累計額	-59,740	-62,964
工具	10,471	7,247
コース勘定	174,835	174,835
土地	1,287,566	1,287,566
有形固定資産合計	2,534,615	2,482,136
無形固定資産
ソフトウエア	98	61
電話加入権	20	20
無形固定資産合計	118	81
固定資産合計	2,534,733	2,482,218
資産合計	2,841,354	2,744,936
負債の部
流動負債
買掛金	4,844	5,980
1年内返済予定の長期借入金	199,200	64,200
未払金	26,203	33,372
未払費用	15,257	15,452
未払法人税等	3,257	3,320
未払消費税等	2,158	7,002
前受金	2,088	2,208
預り金	10,174	13,501
前受収益	1,303	1,955
賞与引当金	8,631	8,197
流動負債合計	273,119	155,191
固定負債
長期借入金	240,900	311,700
長期前受収益	－	3,259
退職給付引当金	117,478	125,561
役員退職慰労引当金	8,240	6,920
会員預り金	470,250	436,150
長期預り保証金	61,400	61,400
その他	259	－
固定負債合計	898,527	944,991
負債合計	1,171,647	1,100,182
純資産の部
株主資本
資本金	1,119,200	1,119,200
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	5,600	5,600
資本剰余金合計	405,600	405,600
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	260,000
繰越利益剰余金	-114,833	-140,045
利益剰余金合計	145,166	119,954
株主資本合計	1,669,966	1,644,754
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	-259	－
評価・換算差額等合計	-259	－
純資産合計	1,669,706	1,644,754
負債純資産合計	2,841,354	2,744,936

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