藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -9,200 | -22,921 |
| 減価償却費 | 60,420 | 57,997 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -22,556 | 6,329 |
| 受取利息 | -379 | -55 |
| 支払利息 | 9,162 | 7,586 |
| 有形固定資産除却損 | 9,517 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,247 | -2,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192 | -336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268 | 1,136 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21 | 17 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,533 | 22,184 |
| 小計 | 46,580 | 69,872 |
| 利息の受取額 | 379 | 55 |
| 利息の支払額 | -9,334 | -7,759 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,334 | 59,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,571 | -7,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,571 | -7,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,200 | -64,200 |
| 会員預り金の受入による収入 | 47,400 | 12,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -55,000 | -46,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,800 | -98,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,036 | -46,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 383,607 | 285,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 285,571 | 239,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
