藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -22,921 | -39,873 |
| 減価償却費 | 57,997 | 56,233 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,329 | -8,739 |
| 受取利息 | -55 | -36 |
| 支払利息 | 7,586 | 6,201 |
| 有形固定資産除却損 | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,065 | 469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336 | 466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,136 | -727 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17 | -4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,184 | -2,161 |
| 小計 | 69,872 | 11,890 |
| 利息の受取額 | 55 | 36 |
| 利息の支払額 | -7,759 | -6,291 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,878 | 3,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,831 | -19,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,831 | -19,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -64,200 | -64,200 |
| 会員預り金の受入による収入 | 12,400 | 7,700 |
| 会員預り金の返還による支出 | -46,500 | -32,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,300 | -89,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,252 | -105,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,571 | 239,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239,318 | 134,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
