藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -39,873 | 46,907 |
| 減価償却費 | 56,233 | 54,773 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -8,739 | -18,474 |
| 受取利息 | -36 | -13 |
| 支払利息 | 6,201 | 4,964 |
| 有形固定資産除却損 | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469 | 1,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 466 | -542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -727 | -750 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | -25 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,161 | -11,199 |
| 小計 | 11,890 | 77,102 |
| 利息の受取額 | 36 | 13 |
| 利息の支払額 | -6,291 | -5,076 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,346 | 70,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,654 | -3,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,654 | -3,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -64,200 | -49,200 |
| 会員預り金の受入による収入 | 7,700 | 2,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -32,500 | -64,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,000 | -110,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,307 | -44,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,318 | 134,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134,010 | 89,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
