藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,907 | 17,734 |
| 減価償却費 | 54,773 | 52,570 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18,474 | 12,972 |
| 受取利息 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 4,964 | 3,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,462 | 2,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -542 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -750 | 34 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25 | -9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,199 | -1,756 |
| 小計 | 77,102 | 87,802 |
| 利息の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -5,076 | -3,844 |
| 法人税等の支払額 | -2,020 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,019 | 81,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,599 | -3,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,599 | -3,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,200 | -49,200 |
| 会員預り金の受入による収入 | 2,600 | 2,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -64,200 | -37,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,800 | -84,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,380 | -6,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,010 | 89,629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89,629 | 82,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
