藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,734 | 10,636 |
| 減価償却額 | 52,570 | 61,656 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 12,972 | -1,254 |
| 受取利息 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 3,758 | 3,908 |
| 有形固定資産除却損 | － | 19 |
| 売上債権の増減額 | 2,354 | -2,352 |
| たな卸資産の増減額 | 154 | -1,672 |
| 仕入債務の増減額 | 34 | 1,135 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | -269 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,756 | -7,425 |
| 小計 | 87,802 | 64,371 |
| 利息の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,844 | -3,058 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -6,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,678 | 55,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,870 | -194,601 |
| その他の支出 | － | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,870 | -194,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,200 | -49,200 |
| 会員預り金の受入による収入 | 2,400 | 7,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -37,000 | -27,450 |
| リース債務の返済による支出 | -888 | -3,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,688 | 137,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,879 | -1,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,749 | 81,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
