藤ケ谷カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年10月28日 9:57

【資料】

有価証券報告書-第50期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年7月31日	2014年7月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	82,749	81,225
売掛金	14,382	16,735
商品	－	1,196
飲食材料及び貯蔵品	3,076	3,552
前払費用	1,478	1,705
未収還付法人税等	2	2
流動資産計	101,689	104,417
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備	1,007,036	1,012,738
減価償却累計額	-354,566	-382,116
建物及び附属設備（純額）	652,470	630,622
構築物	546,096	674,766
減価償却累計額	-327,256	-348,512
構築物（純額）	218,839	326,254
機械及び装置	78,035	78,035
減価償却累計額	-74,616	-75,098
機械及び装置（純額）	3,419	2,937
車両及び運搬具	28,043	80,722
減価償却累計額	-27,834	-28,336
車両及び運搬具（純額）	208	52,385
工具器具・備品	77,381	57,521
減価償却累計額	-67,772	-49,362
工具器具・備品（純額）	9,608	8,159
リース賃借資産	12,696	17,257
減価償却累計額	-1,269	-4,134
リース賃借資産（純額）	11,426	13,122
コース勘定	174,835	174,835
土地	1,287,566	1,287,566
有形固定資産合計	2,358,376	2,495,883
無形固定資産
電話加入権	20	20
無形固定資産合計	20	20
固定資産計	2,358,396	2,495,903
資産の部合計	2,460,086	2,600,320
負債の部
流動負債
買掛金	4,536	5,672
1年以内返済予定長期借入金	49,200	44,100
未払金	26,799	24,339
リース債務	2,666	3,350
未払法人税等	5,942	2,963
未払消費税等	3,897	1,406
未払費用	12,596	14,101
前受金	1,962	1,395
前受収益	1,955	1,955
預り金	10,148	9,229
賞与引当金	6,822	6,561
流動負債計	126,528	115,073
固定負債
長期借入金	164,100	330,000
リース債務	9,775	10,872
長期前受収益	3,259	1,303
退職給付引当金	111,553	111,111
役員退職慰労引当金	8,060	7,510
会員預り金	314,950	295,800
預り保証金	61,600	60,800
固定負債計	673,299	817,398
負債の部合計	799,828	932,471
純資産の部
株主資本
資本金	1,119,200	1,119,200
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	5,600	5,600
資本剰余金合計	405,600	405,600
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	260,000
繰越利益剰余金	-124,541	-116,950
利益剰余金合計	135,458	143,049
株主資本合計	1,660,258	1,667,849
純資産の部合計	1,660,258	1,667,849
負債・純資産合計	2,460,086	2,600,320

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