藤ケ谷カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2015年10月23日 15:22

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年7月31日	2015年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	81,225	163,778
売掛金	16,735	16,554
商品	1,196	1,589
飲食材料及び貯蔵品	3,552	3,182
前払費用	1,705	1,612
未収還付法人税等	2	13
流動資産計	104,417	186,730
固定資産
有形固定資産
建物	1,012,738	1,012,738
減価償却累計額	-382,116	-409,836
建物（純額）	630,622	602,902
構築物	674,766	674,766
減価償却累計額	-348,512	-379,968
構築物（純額）	326,254	294,797
機械及び装置	78,035	75,485
減価償却累計額	-75,098	-73,025
機械及び装置（純額）	2,937	2,460
車両運搬具	80,722	80,722
減価償却累計額	-28,336	-42,646
車両運搬具（純額）	52,385	38,075
工具	57,521	60,121
減価償却累計額	-49,362	-50,941
工具	8,159	9,179
リース資産	17,257	20,612
減価償却累計額	-4,134	-7,418
リース資産（純額）	13,122	13,193
コース勘定	174,835	174,835
土地	1,287,566	1,287,566
有形固定資産合計	2,495,883	2,423,011
無形固定資産
電話加入権	20	20
無形固定資産合計	20	20
固定資産計	2,495,903	2,423,031
資産の部合計	2,600,320	2,609,762
負債の部
流動負債
買掛金	5,672	5,719
1年内返済予定の長期借入金	44,100	120,000
リース債務	3,350	3,954
未払金	24,339	40,556
未払費用	14,101	14,463
未払法人税等	2,963	5,243
未払消費税等	1,406	26,843
前受金	1,395	1,380
預り金	9,229	9,514
前受収益	1,955	1,303
賞与引当金	6,561	6,207
流動負債計	115,073	235,185
固定負債
長期借入金	330,000	210,000
リース債務	10,872	10,491
退職給付引当金	111,111	114,978
役員退職慰労引当金	7,510	5,960
長期前受収益	1,303	－
会員預り金	295,800	280,200
長期預り保証金	60,800	61,600
固定負債計	817,398	683,229
負債の部合計	932,471	918,415
純資産の部
株主資本
資本金	1,119,200	1,119,200
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	5,600	5,600
資本剰余金合計	405,600	405,600
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	260,000
繰越利益剰余金	-116,950	-93,453
利益剰余金合計	143,049	166,546
株主資本合計	1,667,849	1,691,346
純資産の部合計	1,667,849	1,691,346
負債・純資産合計	2,600,320	2,609,762

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