藤ケ谷カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2016年10月25日 14:57

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年7月31日	2016年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	163,778	221,018
売掛金	16,554	20,770
商品	1,589	1,862
飲食材料及び貯蔵品	3,182	3,604
前払費用	1,612	1,756
未収還付法人税等	13	4
流動資産計	186,730	249,017
固定資産
有形固定資産
建物	1,012,738	1,012,738
減価償却累計額	-409,836	-436,682
建物（純額）	602,902	576,055
構築物	674,766	674,766
減価償却累計額	-379,968	-406,875
構築物（純額）	294,797	267,890
機械及び装置	75,485	58,893
減価償却累計額	-73,025	-57,670
機械及び装置（純額）	2,460	1,223
車両運搬具	80,722	76,962
減価償却累計額	-42,646	-53,178
車両運搬具（純額）	38,075	23,783
工具	60,121	60,121
減価償却累計額	-50,941	-52,295
工具	9,179	7,826
リース資産	20,612	31,333
減価償却累計額	-7,418	-12,657
リース資産（純額）	13,193	18,675
コース勘定	174,835	174,835
土地	1,287,566	1,287,566
有形固定資産合計	2,423,011	2,357,857
無形固定資産
電話加入権	20	20
無形固定資産合計	20	20
固定資産計	2,423,031	2,357,877
資産の部合計	2,609,762	2,606,895
負債の部
流動負債
買掛金	5,719	5,760
1年内返済予定の長期借入金	120,000	31,000
リース債務	3,954	5,884
未払金	40,556	32,803
未払費用	14,463	14,826
未払法人税等	5,243	7,191
未払消費税等	26,843	9,981
前受金	1,380	1,170
預り金	9,514	12,342
前受収益	1,303	1,955
賞与引当金	6,207	7,431
流動負債計	235,185	130,347
固定負債
長期借入金	210,000	279,000
リース債務	10,491	14,628
退職給付引当金	114,978	122,394
役員退職慰労引当金	5,960	5,710
長期前受収益	－	3,259
会員預り金	280,200	279,400
長期預り保証金	61,600	61,000
固定負債計	683,229	765,393
負債の部合計	918,415	895,740
純資産の部
株主資本
資本金	1,119,200	1,119,200
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	5,600	5,600
資本剰余金合計	405,600	405,600
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	260,000
繰越利益剰余金	-93,453	-73,645
利益剰余金合計	166,546	186,354
株主資本合計	1,691,346	1,711,154
純資産の部合計	1,691,346	1,711,154
負債・純資産合計	2,609,762	2,606,895

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