藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,952 | 26,282 |
| 減価償却費 | 78,826 | 75,094 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,963 | 8,391 |
| 受取利息 | -12 | -22 |
| 支払利息 | 4,229 | 3,736 |
| 有形固定資産除却損 | － | 780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180 | -4,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 | 40 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42 | -135 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,772 | -16,119 |
| 小計 | 153,979 | 93,138 |
| 利息の受取額 | 12 | 22 |
| 利息の支払額 | -4,256 | -3,880 |
| 法人税等の支払額 | -2,281 | -5,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,453 | 84,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,100 | -20,000 |
| 会員預り金の受入による収入 | 7,300 | 15,900 |
| 会員預り金の返還による支出 | -22,100 | -17,300 |
| リース債務の返済による支出 | -3,400 | -5,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,300 | -26,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,552 | 57,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,778 | 221,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
