藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,282 | 43,992 |
| 減価償却費 | 75,094 | 75,588 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 8,391 | 7,982 |
| 受取利息 | -22 | -1 |
| 支払利息 | 3,736 | 3,369 |
| 有形固定資産除却損 | 780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,216 | 2,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -695 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | -288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -135 | -146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,119 | -8,678 |
| 小計 | 93,138 | 124,100 |
| 利息の受取額 | 22 | 1 |
| 利息の支払額 | -3,880 | -3,469 |
| 法人税等の支払額 | -5,127 | -7,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,152 | 113,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -31,000 |
| 会員預り金の受入による収入 | 15,900 | 13,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -17,300 | -32,200 |
| リース債務の返済による支出 | -5,512 | -6,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,912 | -56,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,240 | 55,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,018 | 276,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
