藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,992 | 20,483 |
| 減価償却費 | 75,588 | 69,413 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7,982 | 9,570 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 3,369 | 3,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,127 | 5,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154 | -349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288 | 217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -146 | -45 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,678 | -7,416 |
| 小計 | 124,100 | 100,148 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -3,469 | -3,145 |
| 法人税等の支払額 | -7,540 | -18,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,091 | 78,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,170 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,000 | -31,000 |
| 会員預り金の受入による収入 | 13,000 | 15,700 |
| 会員預り金の返還による支出 | -32,200 | -29,100 |
| リース債務の返済による支出 | -6,673 | -6,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,873 | -51,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,047 | 26,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,066 | 302,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
