藤ケ谷カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2018年10月25日 14:51

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年7月31日	2018年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	276,066	302,895
売掛金	18,643	13,394
商品	2,385	2,309
飲食材料及び貯蔵品	2,926	3,352
前払費用	1,906	1,950
その他	1	2
流動資産計	301,929	323,904
固定資産
有形固定資産
建物	1,012,738	1,012,738
減価償却累計額	-463,493	-490,025
建物（純額）	549,245	522,712
構築物	675,936	675,936
減価償却累計額	-433,595	-459,513
構築物（純額）	242,341	216,423
機械及び装置	56,133	56,133
減価償却累計額	-55,173	-55,436
機械及び装置（純額）	960	696
車両運搬具	74,807	73,781
減価償却累計額	-65,293	-73,781
車両運搬具（純額）	9,513	0
工具	60,121	60,121
減価償却累計額	-53,513	-54,706
工具	6,608	5,414
リース資産	40,897	40,897
減価償却累計額	-18,964	-24,957
リース資産（純額）	21,932	15,939
コース勘定	174,835	174,835
土地	1,287,566	1,287,566
有形固定資産合計	2,293,002	2,223,589
無形固定資産
電話加入権	20	20
無形固定資産合計	20	20
固定資産計	2,293,023	2,223,609
資産の部合計	2,594,952	2,547,514
負債の部
流動負債
買掛金	5,471	5,689
1年内返済予定の長期借入金	31,000	31,000
リース債務	6,858	5,081
未払金	24,037	23,623
未払費用	14,042	12,859
未払法人税等	17,344	8,487
未払消費税等	11,660	9,340
前受金	1,332	1,332
預り金	10,026	9,433
前受収益	1,955	1,303
賞与引当金	6,741	6,579
流動負債計	130,473	114,729
固定負債
長期借入金	248,000	217,000
リース債務	17,308	12,227
退職給付引当金	129,627	137,920
役員退職慰労引当金	6,660	8,010
長期前受収益	1,303	－
会員預り金	259,200	245,600
長期預り保証金	62,000	62,200
固定負債計	724,100	682,958
負債の部合計	854,574	797,688
純資産の部
株主資本
資本金	1,119,200	1,119,200
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	5,600	5,600
資本剰余金合計	405,600	405,600
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	260,000
繰越利益剰余金	-44,421	-34,973
利益剰余金合計	215,578	225,026
株主資本合計	1,740,378	1,749,826
純資産の部合計	1,740,378	1,749,826
負債・純資産合計	2,594,952	2,547,514

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