藤ケ谷カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2019年10月25日 14:40

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年7月31日	2019年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	302,895	353,685
売掛金	13,394	16,925
商品	2,309	2,154
飲食材料及び貯蔵品	3,352	3,553
前払費用	1,950	2,093
その他	2	1
流動資産計	323,904	378,414
固定資産
有形固定資産
建物	1,012,738	1,012,738
減価償却累計額	-490,025	-516,419
建物（純額）	522,712	496,318
構築物	675,936	675,936
減価償却累計額	-459,513	-485,478
構築物（純額）	216,423	190,457
機械及び装置	56,133	56,133
減価償却累計額	-55,436	-55,589
機械及び装置（純額）	696	544
車両運搬具	73,781	73,781
減価償却累計額	-73,781	-73,781
車両運搬具（純額）	0	0
工具	60,121	60,121
減価償却累計額	-54,706	-55,767
工具	5,414	4,354
リース資産	40,897	28,201
減価償却累計額	-24,957	-16,984
リース資産（純額）	15,939	11,216
コース勘定	174,835	174,835
土地	1,287,566	1,287,566
有形固定資産合計	2,223,589	2,165,294
無形固定資産
電話加入権	20	20
無形固定資産合計	20	20
固定資産計	2,223,609	2,165,314
資産の部合計	2,547,514	2,543,728
負債の部
流動負債
買掛金	5,689	5,013
1年内返済予定の長期借入金	31,000	31,000
リース債務	5,081	5,081
未払金	23,623	30,054
未払費用	12,859	14,024
未払法人税等	8,487	8,298
未払消費税等	9,340	10,041
前受金	1,332	1,596
預り金	9,433	9,785
前受収益	1,303	1,955
賞与引当金	6,579	7,653
流動負債計	114,729	124,504
固定負債
長期借入金	217,000	186,000
リース債務	12,227	7,154
退職給付引当金	137,920	132,798
役員退職慰労引当金	8,010	8,670
長期前受収益	－	3,259
会員預り金	245,600	256,200
長期預り保証金	62,200	62,200
固定負債計	682,958	656,282
負債の部合計	797,688	780,787
純資産の部
株主資本
資本金	1,119,200	1,119,200
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	5,600	5,600
資本剰余金合計	405,600	405,600
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	260,000
繰越利益剰余金	-34,973	-21,858
利益剰余金合計	225,026	238,141
株主資本合計	1,749,826	1,762,941
純資産の部合計	1,749,826	1,762,941
負債・純資産合計	2,547,514	2,543,728

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