藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,483 | 21,296 |
| 減価償却費 | 69,413 | 58,294 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9,570 | -3,387 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 3,027 | 2,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,248 | -3,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217 | -675 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45 | -142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,416 | 13,848 |
| 小計 | 100,148 | 88,245 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -3,145 | -2,815 |
| 法人税等の支払額 | -18,916 | -9,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,088 | 76,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,000 | -31,000 |
| 会員預り金の受入による収入 | 15,700 | 31,300 |
| 会員預り金の返還による支出 | -29,100 | -20,700 |
| リース債務の返済による支出 | -6,858 | -5,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,258 | -25,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,829 | 50,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 302,895 | 353,685 |
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