藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 21,296 | -24,020 |
| 減価償却費 | 58,294 | 58,020 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,387 | 6,245 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 2,588 | 2,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,531 | 394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -675 | -985 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -142 | -1,412 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,848 | -5,380 |
| 小計 | 88,245 | 34,825 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,815 | -2,158 |
| 法人税等の支払額 | -9,167 | -6,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,263 | 25,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,000 | -31,000 |
| 会員預り金の受入による収入 | 31,300 | 54,800 |
| 会員預り金の返還による支出 | -20,700 | -27,200 |
| リース債務の返済による支出 | -5,073 | -5,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,473 | -8,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,789 | 17,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 353,685 | 370,708 |
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