藤ケ谷カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2017年10月24日 14:49

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年7月31日	2017年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	221,018	276,066
売掛金	20,770	18,643
商品	1,862	2,385
飲食材料及び貯蔵品	3,604	2,926
前払費用	1,756	1,906
未収還付法人税等	4	－
その他	－	1
流動資産計	249,017	301,929
固定資産
有形固定資産
建物	1,012,738	1,012,738
減価償却累計額	-436,682	-463,493
建物（純額）	576,055	549,245
構築物	674,766	675,936
減価償却累計額	-406,875	-433,595
構築物（純額）	267,890	242,341
機械及び装置	58,893	56,133
減価償却累計額	-57,670	-55,173
機械及び装置（純額）	1,223	960
車両運搬具	76,962	74,807
減価償却累計額	-53,178	-65,293
車両運搬具（純額）	23,783	9,513
工具	60,121	60,121
減価償却累計額	-52,295	-53,513
工具	7,826	6,608
リース資産	31,333	40,897
減価償却累計額	-12,657	-18,964
リース資産（純額）	18,675	21,932
コース勘定	174,835	174,835
土地	1,287,566	1,287,566
有形固定資産合計	2,357,857	2,293,002
無形固定資産
電話加入権	20	20
無形固定資産合計	20	20
固定資産計	2,357,877	2,293,023
資産の部合計	2,606,895	2,594,952
負債の部
流動負債
買掛金	5,760	5,471
1年内返済予定の長期借入金	31,000	31,000
リース債務	5,884	6,858
未払金	32,803	24,037
未払費用	14,826	14,042
未払法人税等	7,191	17,344
未払消費税等	9,981	11,660
前受金	1,170	1,332
預り金	12,342	10,026
前受収益	1,955	1,955
賞与引当金	7,431	6,741
流動負債計	130,347	130,473
固定負債
長期借入金	279,000	248,000
リース債務	14,628	17,308
退職給付引当金	122,394	129,627
役員退職慰労引当金	5,710	6,660
長期前受収益	3,259	1,303
会員預り金	279,400	259,200
長期預り保証金	61,000	62,000
固定負債計	765,393	724,100
負債の部合計	895,740	854,574
純資産の部
株主資本
資本金	1,119,200	1,119,200
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	5,600	5,600
資本剰余金合計	405,600	405,600
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	260,000
繰越利益剰余金	-73,645	-44,421
利益剰余金合計	186,354	215,578
株主資本合計	1,711,154	1,740,378
純資産の部合計	1,711,154	1,740,378
負債・純資産合計	2,606,895	2,594,952

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