藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,636 | 27,952 |
| 減価償却費 | 61,656 | 78,826 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,254 | 1,963 |
| 受取利息 | -9 | -12 |
| 支払利息 | 3,908 | 4,229 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,352 | 180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,672 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,135 | 47 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -269 | 42 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,425 | 40,772 |
| 小計 | 64,371 | 153,979 |
| 利息の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -3,058 | -4,256 |
| 法人税等の支払額 | -6,067 | -2,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,254 | 147,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,601 | -2,600 |
| その他の支出 | -19 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,620 | -2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,200 | -44,100 |
| 会員預り金の受入による収入 | 7,500 | 7,300 |
| 会員預り金の返還による支出 | -27,450 | -22,100 |
| リース債務の返済による支出 | -3,008 | -3,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,841 | -62,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,524 | 82,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,225 | 163,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
