藤ケ谷カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2013年10月22日 15:44

【資料】

有価証券報告書-第49期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年7月31日	2013年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	89,629	82,749
売掛金	16,737	14,382
飲食材料及び貯蔵品	3,230	3,076
前払費用	1,517	1,478
未収還付法人税等	2	2
流動資産合計	111,117	101,689
固定資産
有形固定資産
建物	1,007,036	1,007,036
減価償却累計額	-326,650	-354,566
建物（純額）	680,385	652,470
構築物	546,096	546,096
減価償却累計額	-306,960	-327,256
構築物（純額）	239,136	218,839
機械及び装置	78,035	78,035
減価償却累計額	-73,844	-74,616
機械及び装置（純額）	4,191	3,419
車両運搬具	28,043	28,043
減価償却累計額	-26,825	-27,834
車両運搬具（純額）	1,217	208
工具	73,811	77,381
減価償却累計額	-66,464	-67,772
工具	7,347	9,608
土地	1,287,566	1,287,566
リース資産	－	12,696
減価償却累計額	－	-1,269
リース資産（純額）	－	11,426
コース勘定	174,835	174,835
有形固定資産合計	2,394,680	2,358,376
無形固定資産
電話加入権	20	20
無形固定資産合計	20	20
固定資産合計	2,394,701	2,358,396
資産合計	2,505,818	2,460,086
負債の部
流動負債
買掛金	4,502	4,536
1年内返済予定の長期借入金	169,200	49,200
リース債務	－	2,666
未払金	30,004	26,799
未払費用	12,928	12,596
未払法人税等	3,822	5,942
未払消費税等	7,888	3,897
前受金	1,651	1,962
預り金	9,394	10,148
前受収益	1,303	1,955
賞与引当金	6,482	6,822
流動負債合計	247,178	126,528
固定負債
長期借入金	93,300	164,100
リース債務	－	9,775
長期前受収益	－	3,259
退職給付引当金	100,352	111,553
役員退職慰労引当金	6,630	8,060
会員預り金	349,550	314,950
長期預り保証金	61,600	61,600
固定負債合計	611,432	673,299
負債合計	858,610	799,828
純資産の部
株主資本
資本金	1,119,200	1,119,200
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	5,600	5,600
資本剰余金合計	405,600	405,600
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	260,000
繰越利益剰余金	-137,592	-124,541
利益剰余金合計	122,407	135,458
株主資本合計	1,647,207	1,660,258
純資産合計	1,647,207	1,660,258
負債純資産合計	2,505,818	2,460,086

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