藤ケ谷カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2012年10月25日 9:11

【資料】

有価証券報告書-第48期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年7月31日	2012年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	134,010	89,629
売掛金	18,199	16,737
飲食材料及び貯蔵品	2,688	3,230
前払費用	1,528	1,517
未収還付法人税等	7	2
流動資産合計	156,434	111,117
固定資産
有形固定資産
建物	1,006,736	1,007,036
減価償却累計額	-298,342	-326,650
建物（純額）	708,394	680,385
構築物	546,096	546,096
減価償却累計額	-285,514	-306,960
構築物（純額）	260,582	239,136
機械及び装置	78,035	78,035
減価償却累計額	-72,246	-73,844
機械及び装置（純額）	5,789	4,191
車両運搬具	28,043	28,043
減価償却累計額	-24,814	-26,825
車両運搬具（純額）	3,228	1,217
工具	70,211	73,811
減価償却累計額	-65,078	-66,464
工具	5,133	7,347
コース勘定	174,835	174,835
土地	1,287,566	1,287,566
有形固定資産合計	2,445,530	2,394,680
無形固定資産
ソフトウエア	24	－
電話加入権	20	20
無形固定資産合計	44	20
固定資産合計	2,445,574	2,394,701
資産合計	2,602,009	2,505,818
負債の部
流動負債
買掛金	5,252	4,502
1年内返済予定の長期借入金	64,200	169,200
未払金	36,800	30,004
未払費用	14,954	12,928
未払法人税等	3,203	3,822
未払消費税等	4,427	7,888
前受金	1,978	1,651
預り金	13,153	9,394
前受収益	1,955	1,303
賞与引当金	6,760	6,482
流動負債合計	152,687	247,178
固定負債
長期借入金	247,500	93,300
長期前受収益	1,303	－
退職給付引当金	116,808	100,352
役員退職慰労引当金	8,370	6,630
会員預り金	410,950	349,550
長期預り保証金	61,800	61,600
固定負債合計	846,732	611,432
負債合計	999,419	858,610
純資産の部
株主資本
資本金	1,119,200	1,119,200
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	5,600	5,600
資本剰余金合計	405,600	405,600
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	260,000
繰越利益剰余金	-182,209	-137,592
利益剰余金合計	77,790	122,407
株主資本合計	1,602,590	1,647,207
純資産合計	1,602,590	1,647,207
負債純資産合計	2,602,009	2,505,818

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