藤ケ谷カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2011年10月28日 14:50

【資料】

有価証券報告書-第47期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年7月31日	2011年7月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	239,318	134,010
売掛金	18,669	18,199
飲食材料及び貯蔵品	3,155	2,688
前払費用	1,550	1,528
未収還付法人税等	25	7
流動資産合計	262,718	156,434
固定資産
有形固定資産
建物	987,986	1,006,736
減価償却累計額	-270,382	-298,342
建物（純額）	717,604	708,394
構築物	549,407	546,096
減価償却累計額	-267,226	-285,514
構築物（純額）	282,180	260,582
機械及び装置	78,491	78,035
減価償却累計額	-72,001	-72,246
機械及び装置（純額）	6,490	5,789
車両運搬具	28,043	28,043
減価償却累計額	-21,830	-24,814
車両運搬具（純額）	6,212	3,228
工具	70,211	70,211
減価償却累計額	-62,964	-65,078
工具	7,247	5,133
コース勘定	174,835	174,835
土地	1,287,566	1,287,566
有形固定資産合計	2,482,136	2,445,530
無形固定資産
ソフトウエア	61	24
電話加入権	20	20
無形固定資産合計	81	44
固定資産合計	2,482,218	2,445,574
資産合計	2,744,936	2,602,009
負債の部
流動負債
買掛金	5,980	5,252
1年内返済予定の長期借入金	64,200	64,200
未払金	33,372	36,800
未払費用	15,452	14,954
未払法人税等	3,320	3,203
未払消費税等	7,002	4,427
前受金	2,208	1,978
預り金	13,501	13,153
前受収益	1,955	1,955
賞与引当金	8,197	6,760
流動負債合計	155,191	152,687
固定負債
長期借入金	311,700	247,500
長期前受収益	3,259	1,303
退職給付引当金	125,561	116,808
役員退職慰労引当金	6,920	8,370
会員預り金	436,150	410,950
長期預り保証金	61,400	61,800
固定負債合計	944,991	846,732
負債合計	1,100,182	999,419
純資産の部
株主資本
資本金	1,119,200	1,119,200
資本剰余金
資本準備金	400,000	400,000
その他資本剰余金	5,600	5,600
資本剰余金合計	405,600	405,600
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	260,000	260,000
繰越利益剰余金	-140,045	-182,209
利益剰余金合計	119,954	77,790
株主資本合計	1,644,754	1,602,590
純資産合計	1,644,754	1,602,590
負債純資産合計	2,744,936	2,602,009

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