藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7,143 | -9,200 |
| 減価償却費 | 61,977 | 60,420 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -14,136 | -22,556 |
| 受取利息 | -446 | -379 |
| 支払利息 | 10,608 | 9,162 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 9,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344 | 2,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -374 | 192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -582 | -268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -952 | -21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,547 | -2,533 |
| 小計 | 66,170 | 46,580 |
| 利息の受取額 | 446 | 379 |
| 利息の支払額 | -10,621 | -9,334 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,706 | 35,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,832 | -76,571 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -76,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,200 | -49,200 |
| 会員預り金の受入による収入 | 43,300 | 47,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -19,250 | -55,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,150 | -56,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,363 | -98,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,243 | 383,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 383,607 | 285,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
