藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月23日 15:38
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,084 | 39,181 |
| 減価償却費 | 26,265 | 39,401 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 793 | -1,998 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 1,641 | 2,239 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,487 | 5,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,325 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | -1,514 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -524 | -235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,680 | 59,315 |
| 小計 | 74,129 | 142,260 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,481 | -2,280 |
| 法人税等の支払額 | -3,807 | -785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,844 | 139,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,600 | -2,600 |
| その他 | -19 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,619 | -2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 42,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,600 | -24,600 |
| 会員預り金の受入による収入 | 6,100 | 1,800 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,300 | -10,400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,333 | -1,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,866 | -34,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,092 | 101,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,842 | 182,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
