藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月19日 15:12
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,181 | 39,370 |
| 減価償却費 | 39,401 | 37,844 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,998 | 5,051 |
| 受取利息 | -3 | -9 |
| 支払利息 | 2,239 | 1,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,801 | 2,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73 | -416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,514 | -798 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -235 | -394 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,315 | 10,259 |
| 小計 | 142,260 | 95,091 |
| 利息の受取額 | 3 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,280 | -1,955 |
| 法人税等の支払額 | -785 | -2,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,197 | 90,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,600 | － |
| 会員預り金の受入による収入 | 1,800 | 14,700 |
| 会員預り金の返還による支出 | -10,400 | -6,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,675 | -2,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,875 | 6,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,722 | 96,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,948 | 259,996 |
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