藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月25日 14:48
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,370 | 43,145 |
| 減価償却費 | 37,844 | 37,566 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,051 | 3,732 |
| 受取利息 | -9 | |
| 支払利息 | 1,945 | 1,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,238 | 6,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416 | 259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -798 | -567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -394 | 48 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,259 | 25,017 |
| 小計 | 95,091 | 117,579 |
| 利息の受取額 | 9 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,955 | -1,739 |
| 法人税等の支払額 | -2,956 | -4,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,188 | 111,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 14,700 | 11,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,100 | -17,300 |
| リース債務の返済による支出 | -2,570 | -3,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,029 | -9,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,218 | 102,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,996 | 323,429 |
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