藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月24日 14:41
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,145 | 8,412 |
| 減価償却費 | 37,566 | 37,833 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,732 | 6,697 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,720 | 1,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,656 | 7,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259 | 224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567 | -1,012 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48 | 395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,017 | 25,335 |
| 小計 | 117,579 | 86,928 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,739 | -1,565 |
| 法人税等の支払額 | -4,303 | -11,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,536 | 73,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 11,200 | 1,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -17,300 | -10,600 |
| リース債務の返済による支出 | -3,026 | -3,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,126 | -13,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,410 | 60,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,066 | 336,624 |
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