藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月24日 15:03
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成30年8月1日-平成31年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,412 | -9,366 |
| 減価償却費 | 37,833 | 29,250 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,697 | -8,330 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,574 | 1,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,467 | -1,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224 | 442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,012 | -945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 395 | 444 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,335 | 31,964 |
| 小計 | 86,928 | 43,771 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,565 | -1,411 |
| 法人税等の支払額 | -11,532 | -3,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,831 | 38,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 1,200 | 6,700 |
| 会員預り金の返還による支出 | -10,600 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,873 | -2,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,273 | 3,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,557 | 41,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 302,895 | 344,765 |
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