藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月24日 13:48
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,366 | 16,892 |
| 減価償却費 | 29,250 | 28,917 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -8,330 | 2,142 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,419 | 1,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,105 | 2,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 442 | -315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -945 | -187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 444 | 523 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,964 | 32,982 |
| 小計 | 43,771 | 84,514 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,411 | -1,087 |
| 法人税等の支払額 | -3,650 | -2,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,710 | 80,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 6,700 | 21,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,000 | -7,200 |
| リース債務の返済による支出 | -2,540 | -2,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,159 | 11,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,869 | 92,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 353,685 | 445,898 |
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