藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月23日 14:05
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,892 | -529 |
| 減価償却費 | 28,917 | 29,275 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,142 | 2,549 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 1,105 | 932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,454 | 316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187 | 89 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 523 | 1,715 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,982 | 46,816 |
| 小計 | 84,514 | 81,004 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,087 | -917 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,665 | 1,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,762 | 81,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 21,200 | 24,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -7,200 | -6,500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,549 | -3,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,450 | 14,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,213 | 96,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,708 | 467,293 |
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