藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月22日 14:50
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -529 | 26,225 |
| 減価償却費 | 29,275 | 24,064 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,549 | 4,570 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 932 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316 | -801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -158 | 309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89 | -620 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,715 | 702 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,816 | 43,588 |
| 小計 | 81,004 | 98,315 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -917 | -609 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,746 | -6,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,834 | 90,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 24,400 | 50,600 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,500 | -9,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,150 | -2,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,749 | 38,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,584 | 129,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,514 | 515,161 |
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