藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,225 | 23,158 |
| 減価償却費 | 24,064 | 22,155 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,570 | 4,984 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 277 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -801 | 3,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 309 | -273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -620 | -259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 702 | 510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,588 | 12,399 |
| 小計 | 98,315 | 65,957 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -609 | -191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,726 | -17,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,980 | 47,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -3,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 50,600 | 16,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -9,000 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,933 | -1,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,666 | 8,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,646 | 52,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,009 | 586,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
