藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,158 | 18,787 |
| 減価償却費 | 22,155 | 20,255 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,984 | 92 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 192 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,090 | 2,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -273 | -334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259 | -247 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 510 | 2,653 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,399 | 50,575 |
| 小計 | 65,957 | 93,990 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -191 | -107 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,868 | 8,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,897 | 102,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,880 | -3,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,880 | -3,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 16,400 | 2,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,000 | -16,200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,932 | -1,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,467 | -16,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,484 | 83,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,493 | 547,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
