藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,787 | 16,452 |
| 減価償却費 | 20,255 | 16,415 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 92 | 15,817 |
| 受取利息 | -5 | |
| 支払利息 | 107 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,099 | 356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -334 | 306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247 | 50 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,653 | -1,580 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,575 | 21,837 |
| 小計 | 93,990 | 69,686 |
| 利息の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -107 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,830 | -5,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,713 | 64,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,480 | -4,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,480 | -4,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -16,200 | -8,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,848 | -1,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,048 | -8,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,185 | 51,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 547,393 | 516,569 |
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