藤ケ谷カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,452 | 26,161 |
| 減価償却費 | 16,415 | 17,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 399 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,808 | 5,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 610 | 670 |
| 受取利息 | -5 | -74 |
| 支払利息 | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356 | -958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 306 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | -1,375 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 41,973 | 25,895 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,580 | -1,575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,135 | -472 |
| 小計 | 69,686 | 70,881 |
| 利息の受取額 | 5 | 62 |
| 利息の支払額 | -36 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,185 | -980 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,470 | 71,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,776 | -19,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,776 | -119,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り金の受入による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 会員預り金の返還による支出 | -8,500 | -19,900 |
| リース債務の返済による支出 | -1,679 | -1,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,179 | -19,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,513 | -68,241 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 516,569 | 365,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
